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2021/06/15

【数林BI】4合并账务-数据映射-企业科目

4.2.2 企业科目

企业科目用于指定与集团科目的映射关系。当账套启用了科目映射,系统会把科目名称同步为相同科目代码的集团科目名称(默认映射,但是未手工指定集团科目,且集团科目勾选“保持名称”的除外),如果当前科目需要归集到其他集团科目,则需要手工指定其他集团科目进行映射。

菜单说明:

菜单

说明

科目状态

科目状态有全部显示、未匹配集团科目、当前科目与映射科目名称不一样、当前科目与映射全称不一样、账套科目与映射科目名称不一样、账套科目与映射科目全称不一样。可用于快速筛选需要手工做映射的账套科目。

启用映射/停用映射

选择是否启用科目映射。选择启用映射,系统的科目以集团科目显示。选择停用映射,系统的科目以合并后的公司科目显示,会存在多个科目名称一样,科目代码不一样的科目。

引用映射

用于引用其他账套的科目映射设置。

点击【企业科目】,进入企业科目设置界面。选择要做科目映射的账套,选择【科目状态】,系统会默认将企业账套科目代码与集团科目代码一样的科目进行映射,手动映射需要在映射科目代码列选择集团科目,点击【保存】,企业科目映射成功。映射科目代码默认为空,即按照相同的代码映射。

用户如果要显示原始的科目代码与名称,可以选择“停用映射”并保存。映射关系仍存在,以方便用户下次启用,分析账务平台中的报表将直接恢复显示为账套原始的科目名称与科目代码,而科目模型的数据如果也要恢复,请重新合并账务。

字段说明:

字段

说明

当前科目代码

没有启用映射前,显示为该账套原始的科目代码。启用映射后,显示为该账套映射后的科目代码。

当前科目名称

没有启用映射前,显示为该账套原始的科目名称。启用映射后,显示为该账套映射后的科目名称。

当前科目全称

没有启用映射前,显示为该账套原始的科目全称。启用映射后,显示为该账套映射后的科目全称。

账套科目代码

原始账套的会计科目代码。

账套科目名称

原始账套的会计科目名称。

账套科目全称

原始账套的会计科目全称。

映射科目代码

用于用户指定集团科目(可指定不同级次的非明细会计科目)

集团科目名称

未指定集团科目前,显示为相同代码的集团科目名称,指定集团科目后,显示为指定集团科目的名称。

集团科目全称

未指定集团科目前,显示为相同代码的集团科目全称,指定集团科目后,显示为指定集团科目的全称。

 

企业科目保存

可以通过选择科目状态快速查询出与集团科目不一致的科目,选择“未匹配集团科目”、“当前科目与映射科目名称不同”、“当前科目与映射科目全称不同”、“账套科目与映射科目名称不同”、“账套科目与映射科目全称不同”。

企业科目映射

低级次科目往高级次科目映射时,比如:账套一级科目往集团二级科目映射,账套的一级科目将会更新成集团科目二级科目(包含1-2级的代码与名称)。

比如集团科目1231应收账款,1231.01内销客户,1231.02外销客户。子公司1231应收账款科目(该公司只有外销客户),子公司1231应收账款科目映射成集团科目1231.02应收账款_外销客户。所有报表查询时科目显示如下:

状态

集团科目

映射前

映射后

科目代码

1231.02

1231

1231.02

科目名称

外销客户

应收账款

外销客户

科目全称

应收账款_外销客户

应收账款

应收账款_外销客户

一级科目代码

1231

1231

1231

一级科目名称

应收账款

应收账款

应收账款

二级科目代码

02


02

二级科目名称

外销客户


外销客户


高级次科目往低级次科目映射时,比如:账套二级科目往集团一级科目映射,账套的二级科目将会更新成集团科目一级科目,但是账套二级科目代码和二级科目名称仍保留原来的。

银行存款科目的映射比较特殊,举例说明。比如一家公司的银行科目名称为1002银行存款,1002.01建设银行,1002.02交通银行。另外一家公司的银行科目名称为1002.01中国银行,1002.02工商银行,1002.03农业银行。合并账务后集团科目的名称为1002银行存款,1002.01建设银行,1002.02交通银行,1002.03农业银行。

由于科目名称存在冲突,所以需要把集团科目1002银行存款的二级科目都停用,子公司二级银行存款科目都选择映射到集团科目1002银行存款。此时集团中科目过滤界面只有1002银行存款科目,一方面科目代码将指定为1002,另一方面为了显示银行存款明细科目情况,二级科目代码和二级科目名称将保留原来的。所有报表查询时科目显示如下:


状态

集团科目

映射前

映射后

科目代码

1002

1002.01

1002

科目名称

银行存款

建设银行

银行存款

科目全称

银行存款

银行存款_建设银行

银行存款

一级科目代码

1002

1002

1002

一级科目名称

银行存款

银行存款

银行存款

二级科目代码


01

01

二级科目名称


建设银行

建设银行


备注:如果账套要启用科目映射,上述情况也可以通过新增二级科目,逐个映射。还可以通过勾选集团科目“1002”的保持名称选项,防止子公司的会计科目被同步成错误的科目名称。

若一家公司已经设置好科目映射,而另外一家公司与该家公司的科目映射设置要一样,可以点击【引用映射】,引用其他账套的科目映射规则,选择引用账套,点击【保存】。

企业科目引用 

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