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2021/07/21

资金分析模板

当领导想想了解公司的资金情况,并且希望用图表的形式展现数据,以便自己能够直观的掌握公司的资金的来源、占用构成及变动等等情况。很多时候,当现有的ERP无法满足领导的分析需求时,便需要人工手动将相关数据从系统中导出数据到EXCEL表上进行整合,再进一步地制作图表分析。显然,这样做资金分析可能会遇到以下难题:

1、数据获取难

假设领导想统计分析企业多年来的资金状况,那我们需要反复切换账套、输入相应的查询条件等繁琐操作,将不同年份的账套数据导出到EXCEL进行整合分析,获取数据操作步骤繁琐。

2、分析的不便利性

EXCEL表中进行整合分析,难免会出现数据遗漏、误改等出错情况,造成资金分析的数据不准确。且用EXCEL做一些较为复杂的图表分析时,对于EXCEL技能不足的报表人来说,需要花费额外的时间精力去学习复杂的函数或vba代码,但日常的工作已经够繁琐了,并没有多余的时间可以分身学习况且在很多时候,领导着急要分析某些资金数据的时候,报表人却无法及时呈现相应的分析图表

那有没有现成的资金分析模板可套用?

有。我们可以参考下面这样的资金分析模板:

资金动态分析

借助这样的资金分析模板,领导可以从多个分析维度便捷查看多年来各个子集团、公司的资金状况(资金余额趋势、各子集团资金占比等),若领导对某个资金数据感兴趣时,可以联动、钻取等方式查看资金数据明细情况,相应的图表数据将自动过滤呈现。

其次,这样的资金分析模板制作并没有像EXCEL中操作的那么繁琐,用鼠标拖拽点击的方式便可实现相应的资金图表分析制作,这样一来,当领导心血来潮想查看某些特定维度的资金分析图表时,也能轻松应对,且可以帮助我们省去一些制表的繁琐操作。

资金拖拽分析

当然,相比于在EXCEL表上做分析易出错的情况,这样的资金分析模板数据直接来源于企业现有的ERP系统(用友金蝶等),数据的准确性与安全性更加有保障。

注:上述图表数据仅供参考,用户可按需自行修改。

简言之,借助这样的资金分析模板,让领导层在便捷分析资金数据的同时,也能直观的掌握企业各个公司历年来的资金状况,以便更好地做好资金筹划。

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