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2021/01/06

数林合并报表解决方案介绍

数林合并报表有何优势特点?为何一经推出,就迅速获得众多集团客户的青睐?本文将其分别与传统财务软件合并报表模块以及传统商业智能编制合并报表作对比,来为用户做个简单的介绍。

一、与传统合并报表相比

1、流程简单、便捷高效

传统财务软件合并报表模块需要按集团下发的个报模板,各公司逐一编制分子公司个别报表,提交、总部接收,若出错需反接收打回再修改提交接收,编制合并报表流程繁琐。

传统合并报表主要流程

而数林合并报表流程简便,快速可出合并报表或汇总报表。

数林合并报表步骤

2、查询方便、灵活穿透

对于汇总报表而言,传统合并报表软件只能按照合并方案查看汇总报表,而数林合并报表可任选公司并保存过滤方案查看指定的若干个公司的汇总报表,查询方便。

就合并报表的来源数据分析统计和核对而言,传统合并报表系统只能按照公司个报检查取数模板,并在编制个别报表的界面跳转单一公司的财务数据,按照取数公式只能部分查询且不能按需直接统计,而数林合并报表能够直接查询公司或整个集团的财务数据,且可按科目、核算项目等用户所需的不同统计分析口径过滤及穿透报表数据。例如,可按级别、区域、科目、客户等来统计应收账款,如图所示:

应收账款穿透分析

可选择“应收账款”报表项目穿透查看其明细数据,且还可按所需字段分组查看:

按客户名称统计分组

3、同环比模式、事业部制报表

传统合并报表系统作为格式报表,通常将每份报表单独保存为一个文件,通常不以结构化数据存储,所以无法灵活地按需查询、汇总统计及同环比透视分析等,即便简单的同环比分析,都需要用户另行设置取数公式,或者导出不同期间的财报到Excel再进行手工拼接。

在数林中,可便捷灵活地查看同环比、事业部制等报表数据。如下图,用户可以透视分析指定过滤条件的资产负债表(或利润表),可拖拽年月等字段进行分析,且支持打印导出。

合并报表同环比分析

传统财务软件若要出具其他财务管理报表,诸如事业部制报表,需要另行设置合并方案,个别报表模板,每月另行编制提交等,工作量和繁琐程度显而易见;而在数林合并报表模块,只需快速配置取数方案,后续每月乃至每天自动生成报表,并可按照任意层级的公司和任意层级的事业部组合查询和分析集团事业部制报表,过滤条件如下图:

事业部制报表查看 

基于事业部制报表,用户还可自定义公式对部门进行重新归类,比如将多家机构重新归集成一个子集团板块等等。例如,将“鹭江食品”与“天蓝食品”,重新分类成“食品子集团”,如图所示:

板块重分类

实现公式:Iif(Contains([机构名称],'食品' ),'食品子集团' ,[一级组织] )

4、可应用于BI分析

传统合并报表系统通常非结构化数据,仅仅以取数为目的逐项逐级向上汇总统计,以求生成报表,报表数据难以直接应用于商业智能。而数林合并报表生成的数据为结构化数据,可用于BI分析,可方便的整合预算数据或其他数据,能灵活生成各种各样的财务分析、数据分析,以丰富多样的动态图表展示、解读用户的财务数据。

合并资产负债表分析(仅为示例,用户可按需修改或另行设计):

合并资产负债表分析

如上图,用户可任意过滤上方图表中的年度、期间、报表项目、公司等进行组合,按需进行合并报表或汇总报表分析,支持导出EXCEL或图片。

合并利润表分析(仅为示例,用户可按需修改或另行设计):

合并利润表分析

如图,用户可任意过滤上方图表中的年度范围、公司等进行组合,按需进行合并报表或汇总报表分析。支持导出EXCEL或图片等。

5、集团并账体系

基于数林智能化的并账体系,可将用友金蝶等不同软件厂家、不同服务器上、不同数据库版本的财务数据合并为集团一套账,实现快速准确的集团财务数据获取和统计。而传统的合并报表系统,各公司的报表数据,乃至同一公司的多组取数公式,数据之间相互割裂,统计与核对只能完全依赖人工。

二、与传统商业智能的合并报表相比

1、编制方面

传统商业智能做合并报表分析,通常通过以下两种方式实现简单的汇总报表分析:一是从EXCEL导入;二是依靠编写代码实现。

EXCEL导入:需要导出财务报表,并整理成模板所匹配的格式,再导入系统,并耐心核对数据是否漏导,错导。步骤繁琐、格式要求高,易错,且只有报表中的汇总数,没有明细数。

但数林合并报表,流程步骤简洁,操作简便,一键便可更新汇总报表、合并报表,可提取任何颗粒度的数据乃至自定义核算项目,如我们前面提及的事业部制报表等等,数据准确性有保障。

编写代码:沟通、实施、维护等成本高,一旦报表格式、科目体系、核算项目等稍有变化,又需重新修改代码,进行反复的沟通,修改校对,费时耗力。即便投入大量的实施成本,勉强完成报表的取数代码,通常也只能取到汇总数据,难以兼顾各科目乃至核算项目的数据。而一旦要增加管理报表,又得另行编写并维护代码。

需要特别强调的是传统商业智能软件以往的大量项目停用案例证明,一旦实施人员从供应商离职,用户难以找到既懂财务,又精通数据库和财务软件表结构的技术人员时,财务报表的数据将不再正确,不论投入多少,系统都只能被迫弃用。

数林BI合并报表模块,基于国家发明专利技术框架(专利号:ZL201710227461.6),可帮助企业将财务数据合并成规范的集团一套账,最终用户都能按需修改报表格式,取数逻辑,且基于现有账套智能生成取数代码,具有较高的自适应能力,以自动兼容用户账套所做的修改。

其他应收账款重分类 

例如,其他应收账款的往来重分类,在用友和金蝶的报表模块中,需要按照不同的科目和核算项目(部门、职员、客户、供应商、外部单位、内部单位、投资单位)分别设置重分类标准,那么在传统商业智能中需要花费大量时间精力编写复杂繁琐的代码,且准确率难以保证,但在数林BI中按上述界面修改配置即可。

2、权限方面

在权限体系方面,传统商业智能软件通常是面向各类企事业客户,并适应各种信息系统需求的通用产品。即便可以设置相应的数据权限,但设置的效果往往不理想,比如财务和业务系统最基础的公司维度的权限管理;

而在数林BI主要面向用友和金蝶的财务业务系统的用户开发,不仅有完整立体的权限管控体系,直接可按子集团、子公司等授予用户权限。

3、完整全方位的财务分析

上文所描述的合并报表仅基于狭义上的法定合并财务报表而言,而从广义上来看,合并或汇总管理报表也可涉及到财务业务管理上的各个环节。与传统BI相比,在数林中,除了可便捷高效做法定合并报表分析,还可以零代码做余额表分析、凭证分析(基于明细账分析)、账龄分析、自定义取数报表,通过业务模型合并业务数据进行分析,针对自定义模型做外部数据源的一些分析等等(详情可与数林BI方联系或登入数林BI官网咨询),基于这些强大的分析模型,用户可按需进行任意颗粒度的财务分析、数据分析,帮助企业真正提升各类管理分析报表的灵活度及分析决策的效率。

三、总结

合并报表作为数林商业智能的核心模块,基于数林独创专利技术(已获得国家发明专利,专利号:ZL201710227461.6),既实现了传统合并报表所难以实现的简便流程及可合可分的BI分析等,又在传统BI的基础上,打破了依靠代码、EXCEL导入重复繁琐操作的“僵局”,帮助用友金蝶等用户快速实现汇总报表、合并报表,使合并报表查询、分析等变得更加简便、高效、灵活。

 

注:数林合并报表可将任意版本(包含各年度的新旧版本及行政事业版、服装行业版等行业版本)的金蝶(K/3、KIS旗舰版、KIS专业版)及用友U8、畅捷通(T+、T6、T3)等多个账套的总账数据合并为一个集团账套,轻松管理集团财务和财务报表,且无需占用原财务系统的报表或合并报表的模块和用户数(即用户无需更换原财务软件或增购原财务软件的合并报表模块与用户数)。

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