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2021/01/06

财务分析怎么做?

一、企业财务分析面临的现状

在企业的财务分析中,经常面临以下的困扰:

1.1、企业为适应新会计准则,原先的会计科目与新会计准则不一致,需要对财务报表分析中科目重新指定,由于财务不懂代码,需要专业的技术人员修改代码实现,费时费力,如何能灵活地实现无需修改代码即可实现报表科目模型配置?

1.2、每一个公司会计科目设置的核算项目或有不同,如何对不同的核算项目进行设置?若是企业某科目新增了核算项目或是科目级次增加该怎么办?

二、数林BI如何解决上述困扰

2.1、数林BI系统中的科目模型设置类似于金蝶或用友软件中报表取数公式设置,企业在完成合并账务后,用户在界面上即可新增科目模型,如下图:

新增科目模型 

用户在界面中输入新增的模型名称保存后,可对新增的科目模型指定会计期间,选择指定机构,选择指定科目。用户只需要在界面上操作即可,无需通过修改代码实现会计科目模型指定,为企业在制作报表分析、模型调用时时提供了便利。

2.2、假设每个子公司的会计科目设置了不同的核算项目,以应收账款为例,某公司一个账套应收账款下核算项目设置了“部门”,另一账套设置核算项目为“客户”。传统财务软件可能要通过修改取数代码实现,而基于国家发明专利技术(专利号:ZL201710227461.6)的数林BI系统可将各个子公司账套的所有核算项目类别合并到数林的数据仓库中,比如增加或调整哪些科目,是否取部门、自定义核算项目,应收账款是否按客户重分类等。

基于2.1的步骤新增应收账款模型后,进入修改科目模型界面,在“余额类型”中按照“客户”重分类取【借方余额】,如下图:

修改科目模型 

同理,企业后续若是新增了其他核算项目,用户在此界面中点击显示核算项目,选择企业所需的核算项目即可,如下图:

修改科目模型2 

根据此科目模型,用户可以设计相应的应收账款主题分析,如下图。用户可以选择指定期间,集团应收账款的分布、余额等情况。若是用户想设置其他模型进行相关的BI主题分析,也可参照应收账款的配置方式进行设置。

应收账款分析

用户若是想了解更多关于应收账款主题分析,可以查看《应收账款分析怎么做》这一文章,这里不再一一描述。

三、数林BI系统中科目模型的其他功能

3.1、科目模型为科目组合模型提供基础

用户需在科目模型中设置报表中相关的组合模型名称,方可设置报表的其他格式。将科目组合与科目模型相关联,二者相当于设置报表中的公式与格式。关于科目组合模型我们将会在其他文章进行介绍,这里不再细讲。

3.2、模型类型维护

用户可在类型中进行模型类型的维护,如下图。可在界面右侧点击新增,增加新的财务模型类型。若是要修改,双击对应模型到右侧,进行相应修改再保存。用户可在此界面设置科目模型为BI主题分析使用或是仅限于模型调用两种模式。

模型类型维护 

    3.3、模型权限分发

模型权限分发

用户可在此界面,对科目模型的管理权限进行分发,通过对该科目模型修改、删除、主题引用等的操作权限,让科目模型数据更好地利用起来。

    3.4、查看引用主题

用户可查看模型被引用主题,比如用户可查看应收账款被用于哪些BI分析主题,当然用户也可点击所有主题,查看系统内所有主题的信息。

查看引用主题 

    3.5、科目模型数据清洗条件

删除符合过滤条件的科目模型数据,通常不需要设置,但如果需要对科目模型中的部分数据进行删除,比如指定删除某个或者若干个核算项目的数据时,可以条件功能中设置清洗条件。如下图,可将“二级客户”中为“厦门”的数据进行清洗,得出用户想要的数据。

清洗条件 

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