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2019/12/27

如何做财务预算分析-财务预算模板-FOR金蝶用友BI客户

年关将近,每逢这个时候,背负业绩的伙伴们,通常会格外忙碌,担心自己业绩达不了标,趁年底将近时,赶紧冲冲业绩;而企业管理者们内心更是焦急,若是业绩不达标,预算完成情况不理想,该如何向老板交代?作为老板或许也忧心忡忡,这个年度的计划完成的不理想,能在近年末时打个漂亮的翻身战吗?那么公司下一年度计划又该如何展开?作为财务部门人员更是要忙着编制下一年度的预算......

不同的企业在分析预算情况时,通常会遇到许多困扰,如下:

企业1:比如我们想了解各子集团、子公司乃至各部门的预算完成情况如何,哪些部门还有额度,哪些部门已经超标?该如何实现呢?

企业2:截止上月末,我们想知道某月份的预算完成情况,如果最后一季度要完成季度预算,那么最后一个月还剩多少预算必须完成?

企业3:如果我们公司预算科目与会计科目不一致,那么如何使会计科目与预算科目体系一致?

企业4:我们公司的预算金额在Excel中编制和管理,实际金额分散在多个财务账套或者业务账套中(金蝶或用友),匹配预算和实际金额耗时费力,并且难以保证准确性,那么有什么方案能帮助我们高效解决呢?

企业5:假如我们公司11月份的预算还未用完,追加至十二月,那么该如何实现滚动预算分析?

......

看到这么多需求,相信许多伙伴们也都能理解,时值年末,企业对预算分析的需求可谓是层出不穷,比如小编就遇到了如上许多家企业提出的预算需求,脑海中闪现的是在数林BI软件中为企业提供的的预算分析模型,现在分享给大家看看。如下所示:

预算分析

 

预算执行分析

用户通过此预算分析主题,可以穿透查看各子公司、各部门、各科目费用完成的明细情况;

用户可通过时间段进行大周期预算设置,查询所选时间段内预算的完成情况,实现滚动预算分析,如下图:

大周期滚动预算分析

用户可查看报表项目下不同科目、不同部门的预算执行情况,如下所示:

报表预算分析

若是用户中间更换了预算版本,可通过数林BI软件设置多个预算版本,如下图所示,可换选不同预算版本。

预算版本号 ......

针对上述不同企业的困扰,数林信息团队已提供了较详细的通用解决方案《数林商业智能财务预算解决方案》,这里我们不再细述。用户若是感兴趣,可点击查看:财务预算分析怎么做?

简而言之,不同的企业对于预算的需求大体一致,或许还有些特殊情况,但通过代码也可实现用户符合逻辑规则的个性需求,由于文字的静止性,这里无法完全将动态的BI分析以文字的形式展现出来,想了解更多内容可联系我们咨询。

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