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2018/11/23

合并报表_如何自定义报表项目-数林信息

为了使合并报表数据除了用于法定合并报表生成,还能够支持商业智能BI的逐级钻取、逐级汇总、切片切块等OLAP分析,数林商业智能的合并报表模块基于已经申请国家专利的ETL技术,用按照报表项目,设定科目组合的模式重组科目间的关系。举个例子来说,在数林合并报表分析模型中,支持"负债和所有者权益-负债-流动负债-其他应付款"这样的逐级钻取分析。如下图,用于可以双击饼图中的"负债"和"流动负债"从第一张饼图钻取到第三章饼图,也可以点击图表右上角的"返回"图标,从第三张返回到第一张,当然更重要的是,我们的分析主题支持多个图表之间的互动交互(相关内容可查阅合并报表_资产负债分析):

下面我们来介绍一下数林合并报表模块中的科目组合维护界面:

(1) 组合代码,根据报表项目之间的隶属关系设定,比如资产负债表中负债类的总数是"负债和所有者权益总计",那么先设置组合代码"01",名称:负债和所有者权益总计,它是由"负债"和"所有者权益"两个部分组成的,所以再设置组合代码"01.01",名称:负债;"01.02",名称:所有者权益,以此类推。需要特别强调是,在利润表中的带"其中"的报表项目(比如:"  其中:非流动资产处置损失(收益以“-”号填列)"),由于该数值本身已经包含在另一个报表项目"利润总额"中,所以不能再逐级往上汇总,那么组合代码要设置为"02",防止其重复汇总到"负债和所有者权益总计"中。

(2) 排序号,表示的是当前项目在法定报表中的显示行位置,默认情况下只需要组合代码按照报表显示顺序逐条维护,那么排序号可自动生成。

(3) 组合名称,用于商业智能BI分析时简化显示报表项目。

(4) 报表显示,用于指定当前项目在法定报表中的显示内容,如果需要缩进的话,应该在前面加上空格,比如 "   其他应付款"。

(5)加项/减项,用于指定当前项目向上级汇总时是直接相加还是相减,比如,在利润表中,相对于"营业利润"而言,"营业收入"的增加会导致营业利润增加,所以应设置为加项,而"营业成本"、"销售费用"、"管理费用"等增加会导致营业利润减少所以应设置为减项。

(6)报表显示/报表隐藏,当某个报表明细项目因为取数的需要设定多个下级科目组合时(比如取数科目冲突,重分类标准不一样、或者需要分类维护调整分录或抵消分录),为了报表上仅显示法定的报表项目,不显示取数或者维护分录而设定的下级科目组合,需要将相应的报表项目设置为"报表隐藏"。

(7) 支持抵消/无需抵消,该选项仅在组合类型选择"同时生成合并报表"时,才会显示,如果需要编制合并报表,则应该将需要编制抵消分录的报表项目设置为"支持抵消"。

在设置好上述报表项目(科目组合)后,只需要,在【科目模型(F1)】设置相应取数条件的取数公式(科目模型),并在【科目组合(F3)】中进行关联,就可以去财务报表处享受胜利果实了。科目模型设置界面如下图:

在科目组合关联界面,在"流动负债:"和"非流动负债:"等无数据的格式报表项目直接停用,如下图:

需要强调是,如何一个明细报表项目(科目组合)的值,由多个科目的值汇总得来,那么只需要设置一个科目模型,并选择所有科目即可,否则,需要把相减的那部分科目另设一个科目模型,并在科目组合界面关联到"科目模型(减项)"。

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