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2018/11/21

合并报表_表结法怎么实现-数林信息

如果某一些子公司没有按月结转损益,而是在年末一次性结转损益,那么编制这些公司的个别报表时,需要使用表结法设置报表项目。

在数林财务报表(合并报表)模块中,利润表会判定用户是否按月结转损益,并智能取数生成利润表,不需要任何设置。即:如果按月结转损益,利润表按照损益额取数,否则利润表上收入类取自动本期贷方增加额,成本费用类自动取本期借方增加额。

而对于资产负债表,需要按照表结法的设置报表中的“未分配利润”报表项目;在“未分配利润”下分别设置下述三个报表项目(科目组合)

(1)“未分配利润”,设置为“报表隐藏”,“加项”,关联的科目模型选择“本年利润”、“利润分配”、“以前年度损益调整”等科目。科目组合设置如下图:

(2)“未分配利润_收入”,设置为“报表隐藏”,“加项”,关联的科目模型选择“主营业务收入”、“其他业务收入”、“营业外收入”、“投资收益”、“公允价值变动损益”等利润表上的收入科目。科目模型设置如下图:

(2)“未分配利润_成本费用”,设置为“报表隐藏”,“减项”,关联的科目模型选择“主营业务成本”、“其他业务成本”、“营业外支出”、“销售费用”、“管理费用”、“财务费用”、“营业税金及附加”、“所得税”等利润表上的成本费用科目。科目组合设置如下图:

通过上述设置,就可以轻松实现表结法下的资产负债表编制。


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